凯丰源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,222,944.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,665,417.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,888,361.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,175,562.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,818,905.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 198,650.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,913,355.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,106,473.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,781,888.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 250,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,486,864.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,487,864.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,589,822.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 300,807.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,999,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,889,629.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,401,765.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -369,877.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 392,136.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,259.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -755,635.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,038.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,038.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,294.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -179,117.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 594,202.47 | |
| 财务费用(元) | 247,609.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,159,392.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,159,392.25 | |
| 存货的减少(元) | 31,954,215.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,221,698.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,879,275.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,259.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 392,136.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -369,877.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯丰源_2023年中报资产负债表 | 凯丰源_2023年中报利润表 |