凯丰源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,184,450.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,401.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,885,916.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,073,768.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,734,489.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,695,525.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,069,383.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,849,523.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,348,922.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,275,154.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,373.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,373.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,373.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,089,822.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,089,822.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,111.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,178,111.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,911,711.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -427,815.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 452,513.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,697.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 95,823.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 212,907.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 212,907.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,294.82 | |
| 财务费用(元) | 202,886.60 | |
| 递延所得税(元) | 13,433.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,433.41 | |
| 存货的减少(元) | -5,091,744.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,788,175.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,148,975.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,697.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 452,513.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -427,815.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯丰源_2022年中报资产负债表 | 凯丰源_2022年中报利润表 |