凯丰源_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,807,094.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 253,355.15 | |
经营活动现金流入小计(元) | 45,060,449.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,111,052.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,237,877.25 | |
支付的各项税费(元) | 3,908,771.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,534,956.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 46,792,657.94 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,732,207.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 6,710,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 16,572.37 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,726,572.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 252,719.04 | |
投资支付的现金(元) | 6,710,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,962,719.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -236,146.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,724,551.50 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,724,551.50 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 260,288.13 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,415.09 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,282,703.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -558,151.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,526,506.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,692,330.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,165,824.63 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -13,342,446.26 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 537,599.50 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 537,599.50 | |
无形资产摊销(元) | 40,589.64 | |
财务费用(元) | 282,703.22 | |
投资损失(元) | -16,572.37 | |
递延所得税(元) | -2,136,555.67 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,136,555.67 | |
存货的减少(元) | 8,198,848.93 | |
经营性应收项目的减少(元) | 8,869,295.39 | |
经营性应付项目的增加(元) | -6,009,819.25 | |
现金的期末余额(元) | 1,165,824.63 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,692,330.98 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,526,506.35 | |
公告日期 | 2020-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 凯丰源_2019年年报资产负债表 | 凯丰源_2019年年报利润表 |