凯丰源_2018年年报现金流量表
| 2018年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,354,543.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 152,637.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,520.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,544,701.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,370,262.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,697,114.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,775,915.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,501,345.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,344,637.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 582.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -799,935.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,729.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,417.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 101,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,307,146.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,121,715.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 101,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,422,715.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,115,568.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,570,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,570,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,546.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,771,886.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,829,433.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,740,566.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,825,062.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,867,268.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,692,330.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,442,529.74 | |
| 资产减值准备(元) | 1,715,656.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 280,204.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 280,204.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,795.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,222.22 | |
| 财务费用(元) | 259,433.67 | |
| 投资损失(元) | -1,729.43 | |
| 递延所得税(元) | -404,782.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -404,782.84 | |
| 存货的减少(元) | -14,513,964.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,175,816.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,539,932.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,692,330.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,867,268.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,825,062.26 | |
| 公告日期 | 2019-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 凯丰源_2018年年报资产负债表 | 凯丰源_2018年年报利润表 |