凯丰源_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,123,111.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 480,650.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 331,125.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,934,887.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,294,702.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,556,531.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 949,505.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,052,538.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,853,277.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -918,390.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,698.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,698.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 338,302.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -580,088.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,447,356.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,867,268.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,361,489.57 | |
| 资产减值准备(元) | 112,299.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,991.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,991.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,398.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 266,666.67 | |
| 递延所得税(元) | -201,712.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -201,712.38 | |
| 存货的减少(元) | -17,168,086.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,613,995.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,275,558.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,867,268.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,447,356.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -580,088.23 | |
| 公告日期 | 2018-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯丰源_2017年年报资产负债表 | 凯丰源_2017年年报利润表 |