六八股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,407,364.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,302,165.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,709,530.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,064,331.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,223,246.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,582,808.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,192,075.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,062,462.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -352,931.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,036.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,036.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,036.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,013,882.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,867,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,881,682.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,881,682.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,243,650.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,185,719.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,942,069.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,820,591.47 | |
| 资产减值准备(元) | -10,094.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,336,918.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 912,189.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,070.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 861.54 | |
| 财务费用(元) | 282,521.37 | |
| 递延所得税(元) | -65,565.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -65,565.77 | |
| 存货的减少(元) | -2,378,349.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -986,342.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,258,307.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,942,069.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,185,719.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,243,650.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 六八股份_2023年年报资产负债表 | 六八股份_2023年年报利润表 |