六八股份_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,932,781.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 646,551.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,579,332.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,909,474.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,089,095.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,934,563.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,810,334.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,743,468.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 31,236.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,164,135.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,732.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,032.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 612,070.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 612,070.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -578,038.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,747.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,588,747.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 411,252.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,330,921.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,185,271.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,854,349.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,513,734.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 669,382.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 476,758.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -300.00 | |
| 财务费用(元) | 88,747.48 | |
| 投资损失(元) | -33,732.13 | |
| 递延所得税(元) | 114,958.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 114,958.35 | |
| 存货的减少(元) | -725,028.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -180,245.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,119,648.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,854,349.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,185,271.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,330,921.85 | |
| 公告日期 | 2019-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 六八股份_2019年中报资产负债表 | 六八股份_2019年中报利润表 |