阳光精机_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,817,244.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,002,800.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,820,044.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,389,903.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,071,940.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,525,415.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,491,643.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,478,902.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,658,857.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 680,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 680,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,641,158.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,641,158.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -961,158.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,985,945.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,985,945.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,933.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,974,060.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,187,994.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,202,048.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,822,064.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,128,114.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,306,049.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,488,774.41 | |
| 资产减值准备(元) | 733,872.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,113,642.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,113,642.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 121,661.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 196,818.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -293,530.35 | |
| 财务费用(元) | 228,954.04 | |
| 投资损失(元) | -65,331.80 | |
| 递延所得税(元) | 97,175.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 250,106.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -152,931.12 | |
| 存货的减少(元) | -14,792,797.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,161,599.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,789,742.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,306,048.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,128,113.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,822,064.98 | |
| 公告日期 | 2024-06-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳光精机_2024年一季报资产负债表 | 阳光精机_2024年一季报利润表 |