阳光精机_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,139,219.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,984.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,390,879.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,603,082.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,222,421.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,311,590.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,977,847.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,815,223.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,327,082.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,724,000.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 245,840.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,394,179.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,218,058.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,858,078.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,613,986.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,613,986.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,755,907.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 74,979,260.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,960,640.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,939,900.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,932,533.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,103,433.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,935,966.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,003,933.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,524,025.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,604,088.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,128,113.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 94,522,866.03 | |
| 资产减值准备(元) | 1,009,592.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,671,244.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,671,244.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 362,903.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,354,867.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -328,717.86 | |
| 财务费用(元) | 1,345,497.16 | |
| 投资损失(元) | -1,199,636.30 | |
| 递延所得税(元) | 2,893,364.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,369,684.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,263,048.63 | |
| 存货的减少(元) | -45,258,081.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -135,958,164.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 55,632,355.47 | |
| 其他(元) | 1,113,491.67 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 18,553,204.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,128,113.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,604,088.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,524,025.77 | |
| 公告日期 | 2024-03-04 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 阳光精机_2023年年报资产负债表 | 阳光精机_2023年年报利润表 |