阳光精机_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,755,708.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,212,847.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 160,968,555.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,904,601.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,016,749.61 | |
支付的各项税费(元) | 21,700,254.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,736,312.56 | |
经营活动现金流出小计(元) | 159,357,918.72 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,610,636.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 182,123.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,394,179.80 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,218,058.09 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,794,361.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,692,926.06 | |
投资活动现金流出小计(元) | 19,692,926.06 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,898,564.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 31,999,280.80 | |
取得借款收到的现金(元) | 23,890,640.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 55,889,920.80 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,695,609.91 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,584,755.43 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 30,280,365.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,609,555.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,321,627.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 22,604,088.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 37,925,715.99 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 57,989,064.24 | |
资产减值准备(元) | 1,100,848.22 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,681,759.14 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,681,759.14 | |
无形资产摊销(元) | 252,236.40 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,036,502.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -255,277.80 | |
财务费用(元) | 1,009,436.26 | |
投资损失(元) | -1,061,665.49 | |
递延所得税(元) | -1,266,592.95 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,003,911.52 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,737,318.57 | |
存货的减少(元) | -53,892,326.14 | |
经营性应收项目的减少(元) | -64,203,976.49 | |
经营性应付项目的增加(元) | 50,469,291.85 | |
其他(元) | -64,733.33 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 18,314,429.75 | |
现金的期末余额(元) | 37,925,715.99 | |
减:现金的期初余额(元) | 22,604,088.10 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,321,627.89 | |
公告日期 | 2023-10-12 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 阳光精机_2023年三季报资产负债表 | 阳光精机_2023年三季报利润表 |