阳光精机_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,449,162.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,010,536.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,459,698.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,352,461.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,729,436.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,628,338.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,947,587.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,657,824.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,198,125.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,221.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,394,179.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,218,058.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,637,459.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,324,303.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,324,303.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,686,844.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,113,303.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,113,303.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 459,779.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,198,740.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,658,519.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,454,784.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,430,185.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,604,088.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,173,902.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,601,106.41 | |
| 资产减值准备(元) | 285,408.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,678,981.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,678,981.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 150,548.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 671,132.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -308,682.91 | |
| 财务费用(元) | 568,105.88 | |
| 投资损失(元) | -979,482.42 | |
| 递延所得税(元) | -649,950.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,778,242.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,128,291.99 | |
| 存货的减少(元) | -32,944,982.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,715,209.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,786,330.63 | |
| 其他(元) | -40,458.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,430,185.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 阳光精机_2023年中报资产负债表 | 阳光精机_2023年中报利润表 |