阳光精机_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,483,874.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,543.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,003.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,623,422.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,105,796.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,823,294.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,680,949.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,305,372.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,915,412.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,291,990.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 623,585.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 623,585.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -623,585.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,097,992.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,097,992.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,518.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 764,172.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 856,691.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,241,301.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,325,725.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,604,088.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,929,813.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,712,260.93 | |
| 资产减值准备(元) | 881.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 777,918.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 777,918.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 64,574.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 751,804.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -340,159.89 | |
| 财务费用(元) | 143,187.84 | |
| 存货的减少(元) | 416,415.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,744,808.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,985,117.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,929,813.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,604,088.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,325,725.39 | |
| 公告日期 | 2024-06-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳光精机_2023年一季报资产负债表 | 阳光精机_2023年一季报利润表 |