阳光精机_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,191,099.36 | |
收到的税费返还(元) | 2,207,045.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,270,418.92 | |
经营活动现金流入小计(元) | 127,668,563.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,309,032.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,644,912.63 | |
支付的各项税费(元) | 24,112,336.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,964,838.04 | |
经营活动现金流出小计(元) | 107,031,119.56 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,637,443.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,201,541.03 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,201,541.03 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,201,541.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,900,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 342,611.74 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,347,170.73 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,689,782.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,210,217.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,646,120.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,957,967.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 22,604,088.10 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 67,167,594.77 | |
资产减值准备(元) | 229,443.60 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,107,528.75 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,107,528.75 | |
无形资产摊销(元) | 182,477.06 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,322,288.98 | |
财务费用(元) | 339,608.13 | |
递延所得税(元) | -392,590.97 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -299,184.95 | |
递延所得税负债增加(元) | -93,406.02 | |
存货的减少(元) | -2,837,265.23 | |
经营性应收项目的减少(元) | -35,303,981.54 | |
经营性应付项目的增加(元) | -16,339,771.84 | |
其他(元) | 485,500.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,646,120.29 | |
公告日期 | 2023-03-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 阳光精机_2022年年报资产负债表 | 阳光精机_2022年年报利润表 |