泰星股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,032,951.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,075.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 815,229.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,904,256.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,388,681.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,884,678.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,348,629.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,288,483.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,910,473.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,006,216.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,860,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,860,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,350.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,350.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,749,650.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 958,103.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,958,103.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,941,896.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,314,669.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,662,483.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,347,814.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,506.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,510,342.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,510,342.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 528,808.54 | |
| 财务费用(元) | 1,944,640.09 | |
| 存货的减少(元) | -4,579,153.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,435,922.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,032,438.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,347,814.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,662,483.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,314,669.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰星股份_2024年中报资产负债表 | 泰星股份_2024年中报利润表 |