泰星股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,294,277.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,120,467.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,834,955.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,249,701.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,084,204.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,394,399.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,457,636.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,623,502.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,559,742.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,689,958.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,260.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,720.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,720.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,460.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,169,008.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,369,008.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,369,008.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,244,489.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,417,993.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,662,483.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,839,716.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,564,724.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,564,724.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,100,811.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -82,365.58 | |
| 财务费用(元) | 4,584,861.37 | |
| 投资损失(元) | 304,500.00 | |
| 递延所得税(元) | 98,206.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 98,206.88 | |
| 存货的减少(元) | -4,705,709.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,460,800.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,925,351.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,662,483.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,417,993.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,244,489.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰星股份_2023年年报资产负债表 | 泰星股份_2023年年报利润表 |