泰星股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,759,994.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 133,908.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 524,111.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,418,014.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,295,306.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,307,969.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,286,768.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,097,177.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,987,222.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,430,791.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -34,603.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -34,603.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,603.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,112,576.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,112,576.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,612,576.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,180.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,417,993.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,270,813.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 130,758.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,434,612.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,434,612.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 533,166.48 | |
| 财务费用(元) | 1,199,192.77 | |
| 存货的减少(元) | -662,625.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,283,030.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,803,196.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,270,813.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,417,993.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -147,180.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰星股份_2023年中报资产负债表 | 泰星股份_2023年中报利润表 |