泰星股份_2017年年报现金流量表
| 2017年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,647,080.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,928,007.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,575,088.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,630,798.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,515,307.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,966,046.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,235,379.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,347,532.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 227,555.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,783,785.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,783,785.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,783,785.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 909,653.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,909,653.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,090,346.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,369.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,505,747.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,215,856.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,721,604.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,059,796.48 | |
| 资产减值准备(元) | 32,426.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,711,382.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,711,382.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 630,696.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 80,955.84 | |
| 财务费用(元) | 1,505,032.00 | |
| 递延所得税(元) | 396,412.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 396,412.98 | |
| 存货的减少(元) | 424,749.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,686,064.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,991,760.19 | |
| 其他(元) | 4,200,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,721,604.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,215,856.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,505,747.89 | |
| 公告日期 | 2019-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 泰星股份_2017年年报资产负债表 | 泰星股份_2017年年报利润表 |