华峰动力 (873320.OC)

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华峰动力_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 159,022,839.69       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 49,276,104.77       
 经营活动现金流入的平衡项目(元) -0.01       
 经营活动现金流入小计(元) 208,298,944.45       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 138,580,429.02       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,717,145.34       
 支付的各项税费(元) 3,107,642.09       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 62,815,322.88       
 经营活动现金流出小计(元) 211,220,539.33       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,921,594.88       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 68,475.54       
 投资活动现金流出小计(元) 68,475.54       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -68,475.54       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 89,420,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 10,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 99,920,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 56,630,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 9,384,118.49       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 37,769,412.36       
 筹资活动现金流出小计(元) 103,783,530.85       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,863,530.85       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -6,853,601.27       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 9,660,936.73       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,807,335.46       
补充资料:       
 净利润(元) 8,211,740.37       
 资产减值准备(元) 335,971.96       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 15,788,139.73       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 15,788,139.73       
 无形资产摊销(元) 290,383.32       
 长期待摊费用摊销(元) 7,398,323.69       
 财务费用(元) 9,275,065.86       
 递延所得税(元) -887,440.16       
 递延所得税负债增加(元) -887,440.16       
 存货的减少(元) -6,639,401.40       
 经营性应收项目的减少(元) -35,554,504.33       
 经营性应付项目的增加(元) -3,792,829.45       
 现金的期末余额(元) 2,807,335.46       
 减:现金的期初余额(元) 9,660,936.73       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -6,853,601.27       
公告日期 2024-04-22       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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