华峰动力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,022,839.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,276,104.77 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,298,944.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,580,429.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,717,145.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,107,642.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,815,322.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,220,539.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,921,594.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,475.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,475.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,475.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,420,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,920,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,630,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,384,118.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,769,412.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,783,530.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,863,530.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,853,601.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,660,936.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,807,335.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,211,740.37 | |
| 资产减值准备(元) | 335,971.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,788,139.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,788,139.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 290,383.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,398,323.69 | |
| 财务费用(元) | 9,275,065.86 | |
| 递延所得税(元) | -887,440.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -887,440.16 | |
| 存货的减少(元) | -6,639,401.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,554,504.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,792,829.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,807,335.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,660,936.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,853,601.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华峰动力_2023年年报资产负债表 | 华峰动力_2023年年报利润表 |