华峰动力_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,250,582.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,475,660.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,726,243.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,076,916.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,111,443.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 480,626.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,143,904.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,812,891.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,086,648.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,730,704.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,730,704.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,730,704.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,117,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,117,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,923,131.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,602,715.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,535,846.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,581,153.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,236,199.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,221,661.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,985,462.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-02-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华峰动力_2022年三季报资产负债表 | 华峰动力_2022年三季报利润表 |