太湖旅游_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,830,921.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 276,315.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,107,236.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,402,668.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,070,032.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 381,441.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 657,255.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,511,398.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,404,161.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,504,161.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,620,687.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,116,526.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 522,754.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,307.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,307.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,000.00 | |
| 财务费用(元) | 23,797.65 | |
| 递延所得税(元) | 226,067.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 226,067.75 | |
| 存货的减少(元) | -5,940.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,015,878.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,297,804.48 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 61,116,526.31 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 65,620,687.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,504,161.57 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 太湖旅游_2022年中报资产负债表 | 太湖旅游_2022年中报利润表 |