星宇化工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,465,443.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,121,953.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,587,397.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,245,282.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,589,294.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,363,847.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,075,910.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,274,334.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,313,062.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,464,769.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,464,769.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,464,769.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,685,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,685,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 793,595.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,293,595.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,608,595.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -760,302.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 790,193.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,891.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,705,749.65 | |
| 资产减值准备(元) | 165,765.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,081,345.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,081,345.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,572.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 387,010.91 | |
| 财务费用(元) | 4,241,414.02 | |
| 投资损失(元) | 1,412.89 | |
| 递延所得税(元) | 80,729.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 80,729.14 | |
| 存货的减少(元) | -4,042,323.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,361,782.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -95,408.99 | |
| 其他(元) | -13,341.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,891.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 790,193.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -760,302.23 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 星宇化工_2022年年报资产负债表 | 星宇化工_2022年年报利润表 |