三德信_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,297,942.67 | |
收到的税费返还(元) | 202,642.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,925,937.42 | |
经营活动现金流入小计(元) | 201,426,522.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,004,522.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,122,154.51 | |
支付的各项税费(元) | 6,131,490.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,628,248.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 196,886,416.29 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,540,106.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,241.38 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,119,175.82 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,136,417.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,345,792.38 | |
投资活动现金流出小计(元) | 13,345,792.38 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,209,375.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 44,437,783.84 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,230,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 45,667,783.84 | |
偿还债务支付的现金(元) | 35,327,050.43 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,769,410.04 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,717,600.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 46,814,060.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,146,276.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 110,309.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,705,236.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,936,810.52 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,231,574.24 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 12,075,301.18 | |
资产减值准备(元) | 1,647,976.74 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,210,681.69 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,210,681.69 | |
无形资产摊销(元) | 65,426.52 | |
长期待摊费用摊销(元) | 535,338.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,361.62 | |
固定资产报废损失(元) | 46,917.11 | |
财务费用(元) | 2,054,262.21 | |
投资损失(元) | -5,033,518.55 | |
递延所得税(元) | -98,338.24 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -98,338.24 | |
存货的减少(元) | -6,337,170.28 | |
经营性应收项目的减少(元) | -8,587,927.90 | |
经营性应付项目的增加(元) | 8,207,294.90 | |
其他(元) | -1,232,775.48 | |
现金的期末余额(元) | 3,231,574.24 | |
减:现金的期初余额(元) | 7,936,810.52 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,705,236.28 | |
公告日期 | 2019-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 三德信_2018年年报资产负债表 | 三德信_2018年年报利润表 |