三德信_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,538,091.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,205,109.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,743,201.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,009,406.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,167,394.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,197,321.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,442,238.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,816,360.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,073,159.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 646,201.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 646,201.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -646,201.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,889,213.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,889,213.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,419,845.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 989,011.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,082,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,491,156.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,398,056.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,832.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,334,137.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,174,641.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,840,504.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,069,789.88 | |
| 资产减值准备(元) | 926,952.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 923,756.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 923,756.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,597.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,890.80 | |
| 财务费用(元) | 1,001,844.17 | |
| 递延所得税(元) | -91,872.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -91,872.50 | |
| 存货的减少(元) | -1,713,543.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,844,152.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,584,577.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,840,504.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,174,641.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,334,137.10 | |
| 公告日期 | 2019-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三德信_2018年中报资产负债表 | 三德信_2018年中报利润表 |