合美股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,206,051.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 672,266.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,878,318.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,146,896.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,143,161.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,488.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,095,101.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,483,647.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,394,670.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 697,401.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 698,401.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,301,598.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,620,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,620,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 539,701.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,670.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,822,268.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,374,640.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,754,640.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,661,567.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,643,731.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,982,164.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,028,038.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,109,027.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,109,027.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,448,496.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 334.33 | |
| 财务费用(元) | 1,878,959.65 | |
| 投资损失(元) | 675,485.58 | |
| 递延所得税(元) | -140,734.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -36,235.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -104,499.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,481,969.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 620,227.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,982,164.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,643,731.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,661,567.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合美股份_2023年年报资产负债表 | 合美股份_2023年年报利润表 |