合美股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,854,647.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,524.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 953,306.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,816,478.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,183,296.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,718,825.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 382,779.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,631,592.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,916,493.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,100,014.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,566,461.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,048,020.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,614,481.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,586,481.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,031,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,581,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,981,491.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,299.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,449,860.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,488,651.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -907,451.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,593,948.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,237,680.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,643,731.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,200,990.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,017,096.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,017,096.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,618,762.54 | |
| 财务费用(元) | 1,885,827.02 | |
| 投资损失(元) | -28,500.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,800.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,800.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,989,935.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,591,558.87 | |
| 其他(元) | -1,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,643,731.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,237,680.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,593,948.19 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合美股份_2022年年报资产负债表 | 合美股份_2022年年报利润表 |