新联和_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,146,351.03 | |
收到的税费返还(元) | 245,379.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 757,524.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 107,149,254.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,084,450.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,218,228.37 | |
支付的各项税费(元) | 5,481,996.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,771,154.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 105,555,830.16 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,593,424.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 549,357.81 | |
投资活动现金流入小计(元) | 549,357.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,316,291.62 | |
投资活动现金流出小计(元) | 9,316,291.62 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,766,933.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,720,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 38,720,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 24,600,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,050,079.18 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,720,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 33,370,079.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,349,920.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,842.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,854,430.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,904,416.60 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,049,985.85 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,153,476.63 | |
资产减值准备(元) | 800,483.36 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,798,257.80 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,798,257.80 | |
无形资产摊销(元) | 104,995.60 | |
长期待摊费用摊销(元) | 81,549.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 169,772.90 | |
固定资产报废损失(元) | 23,656.31 | |
财务费用(元) | 1,014,934.24 | |
递延所得税(元) | -118,037.79 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -118,037.79 | |
存货的减少(元) | -5,084,817.57 | |
经营性应收项目的减少(元) | -13,475,250.76 | |
经营性应付项目的增加(元) | 13,223,651.22 | |
其他(元) | -99,246.48 | |
现金的期末余额(元) | 2,049,985.85 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,904,416.60 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,854,430.75 | |
公告日期 | 2019-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 新联和_2018年年报资产负债表 | 新联和_2018年年报利润表 |