佳能科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,275,168.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,821.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,791,047.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,078,038.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,084,184.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,588,329.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,683,864.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,131,252.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,487,631.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,590,406.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 88,118,255.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 121,684.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,239,939.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,883,603.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,883,603.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,643,663.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,087,758.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,087,758.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,992,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,777,552.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,576,066.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,345,619.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,742,138.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,688,868.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,483,670.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,172,539.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,464,846.44 | |
| 资产减值准备(元) | 1,350,547.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,611,363.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,611,363.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 459,065.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -894.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,381.23 | |
| 财务费用(元) | 1,769,617.52 | |
| 投资损失(元) | -121,684.30 | |
| 递延所得税(元) | -708,981.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -708,981.93 | |
| 存货的减少(元) | 3,442,863.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,711,728.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,927,778.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,688,868.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佳能科技_2024年中报资产负债表 | 佳能科技_2024年中报利润表 |