佳能科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,240,618.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,303,796.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,584,415.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,020,075.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,762,583.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,253,275.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,327,378.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,363,313.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,778,897.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,001,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,024,007.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,535,133.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,535,133.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,511,125.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,491,362.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,491,362.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,418,082.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,482,685.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 599.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,901,367.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,589,994.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,184.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,707,212.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,653,558.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,946,345.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,038,092.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,315,940.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,315,940.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 380,078.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 158.60 | |
| 财务费用(元) | 1,204,893.31 | |
| 投资损失(元) | -7.90 | |
| 递延所得税(元) | 278,618.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 387,013.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -108,395.89 | |
| 存货的减少(元) | -11,419,155.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,843,848.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,068,992.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,946,345.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,653,558.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,707,212.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳能科技_2023年中报资产负债表 | 佳能科技_2023年中报利润表 |