佳能科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,996,812.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 949,851.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,224,074.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,170,737.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,718,330.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,962,092.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,120,796.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,587,114.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,388,333.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,217,595.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 67,621.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 314,173.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,381,795.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,795,926.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,001,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,796,926.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,415,131.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 110,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 69,782,099.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 212,982,099.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,520,289.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,138,332.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,908,621.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,073,477.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,278.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,487,029.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,166,529.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,653,558.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,085,400.95 | |
| 资产减值准备(元) | 1,326,075.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,250,116.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,250,116.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 770,006.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,292.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 196,551.11 | |
| 财务费用(元) | 5,490,538.26 | |
| 投资损失(元) | -67,621.23 | |
| 递延所得税(元) | -35,390.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,390.11 | |
| 存货的减少(元) | 802,702.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,808,077.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,868,856.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 47,487,029.20 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佳能科技_2022年年报资产负债表 | 佳能科技_2022年年报利润表 |