佳能科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,463,111.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 247,403.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,272,531.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,983,046.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,606,813.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,644,700.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,378,100.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,261,036.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,890,651.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,092,395.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,645.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,159,145.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,759,802.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,760,802.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,601,657.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 110,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 53,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,526,283.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,465,803.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,001,199.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,993,287.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 103,956,712.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,879.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 108,461,330.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,141,347.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,602,677.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,840,114.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,857,628.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,857,628.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 387,345.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,031,388.94 | |
| 财务费用(元) | 2,293,082.78 | |
| 投资损失(元) | -1,678.08 | |
| 递延所得税(元) | -258,490.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -379,661.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 121,170.70 | |
| 存货的减少(元) | -2,084,790.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,011,779.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 820,868.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 112,602,677.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,141,347.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 108,461,330.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳能科技_2022年中报资产负债表 | 佳能科技_2022年中报利润表 |