华齿口腔_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,591,352.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 772,699.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,364,051.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,524,627.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,228,560.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,945,688.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,538,685.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,237,561.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,126,490.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,333,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 464,578.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,797,878.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,854,703.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,854,703.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,943,175.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,907,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,398,001.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,305,801.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,305,801.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,236,135.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,008,403.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,772,268.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,180,334.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,704,586.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,704,586.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,260,274.26 | |
| 财务费用(元) | 5,571,758.79 | |
| 投资损失(元) | -836,775.51 | |
| 存货的减少(元) | 465,081.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,908,663.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,957,246.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,772,268.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,008,403.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,236,135.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华齿口腔_2024年中报资产负债表 | 华齿口腔_2024年中报利润表 |