华齿口腔_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 252,927,875.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,711,099.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,638,974.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,870,850.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,810,883.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,931,693.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,008,918.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,622,346.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,016,627.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 78,232,764.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,355,609.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 234,817.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,823,192.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,424,231.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,424,231.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,601,039.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,180,100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,524,625.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,704,725.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,704,725.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 710,863.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,297,540.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,008,403.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,418,356.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,632,522.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,632,522.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,596,321.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -234,817.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 115,895.69 | |
| 财务费用(元) | 12,477,465.40 | |
| 投资损失(元) | -1,355,609.69 | |
| 递延所得税(元) | -2,313,317.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,969,715.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 24,656,398.55 | |
| 存货的减少(元) | 1,145,154.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,444,282.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,593,595.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,008,403.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,297,540.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 710,863.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华齿口腔_2023年年报资产负债表 | 华齿口腔_2023年年报利润表 |