华齿口腔_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,226,931.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,507,731.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,734,663.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,365,251.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,496,341.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,293,855.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,706,939.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,862,388.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,872,275.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,001,699.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,001,699.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,723,171.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,723,171.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,721,471.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,191,300.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,849,054.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,040,354.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,040,354.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,889,550.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,299,616.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,410,065.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,846,887.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,878,221.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,878,221.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,226,994.88 | |
| 财务费用(元) | 2,314,274.42 | |
| 投资损失(元) | -616,069.18 | |
| 存货的减少(元) | 775,655.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,303,940.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,028,005.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,410,065.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,299,616.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,889,550.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华齿口腔_2023年中报资产负债表 | 华齿口腔_2023年中报利润表 |