华齿口腔_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,065,425.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,381,794.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,447,219.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,832,123.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,184,110.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,643,757.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,171,514.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,831,506.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,615,713.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,700,050.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 518,833.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,040.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,239,924.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,366,412.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,666,412.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,573,512.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,060,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,060,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,567,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,479,896.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,046,896.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,986,696.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,202,529.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,095,010.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,297,540.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,844,759.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,627,852.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,627,852.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,166.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,603,221.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,040.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,502.33 | |
| 财务费用(元) | 5,540,294.69 | |
| 投资损失(元) | -1,567,281.27 | |
| 递延所得税(元) | 225,195.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 92,710.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 132,484.65 | |
| 存货的减少(元) | -759,556.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,009,836.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,265,625.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,297,540.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,095,010.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,202,529.39 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华齿口腔_2022年年报资产负债表 | 华齿口腔_2022年年报利润表 |