润鑫新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,359,435.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 525,184.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,026,182.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,910,802.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,528,904.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,796,020.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 180,871.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 317,932.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,823,729.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,912,926.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,003,141.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,003,141.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,141.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,152,248.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,872,248.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,377,751.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,467,966.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,063,995.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,531,962.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 384,931.99 | |
| 资产减值准备(元) | -70,320.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,874,474.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,874,474.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,025.84 | |
| 财务费用(元) | 1,432,986.30 | |
| 递延所得税(元) | -182,249.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -134,073.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -48,176.51 | |
| 存货的减少(元) | -19,848,935.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,318,328.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,973,806.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,531,962.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,063,995.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,467,966.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润鑫新材_2024年中报资产负债表 | 润鑫新材_2024年中报利润表 |