润鑫新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 322,461,245.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 185,473.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,774,017.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 325,420,737.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 321,316,221.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,284,352.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 690,963.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,031,067.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,322,604.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,901,866.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,005,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,046.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,006,046.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,046,117.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,046,117.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,040,071.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,795,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,795,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,521,044.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,472,044.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,543,089.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,251,910.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,690,027.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,754,023.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,063,995.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 824,489.01 | |
| 资产减值准备(元) | 70,320.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,110,368.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,110,368.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 88,051.68 | |
| 财务费用(元) | 2,537,044.86 | |
| 投资损失(元) | -1,046.59 | |
| 递延所得税(元) | -67,474.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 28,878.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -96,353.01 | |
| 存货的减少(元) | -6,844,050.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,294,641.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,716,764.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,063,995.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,754,023.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,690,027.35 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 润鑫新材_2023年年报资产负债表 | 润鑫新材_2023年年报利润表 |