润鑫新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,468,757.09 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 20,371.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,399,255.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,888,384.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,782,613.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,525,744.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 545,594.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,230,406.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,084,359.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,195,974.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,005,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,046.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,006,046.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,588.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,195,588.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,542.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,725,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,725,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 783,288.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,169,253.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,502,541.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,222,458.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,836,941.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,754,023.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,590,965.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,339,740.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,235,279.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,235,279.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,025.84 | |
| 财务费用(元) | 783,288.04 | |
| 投资损失(元) | -1,046.59 | |
| 递延所得税(元) | 21,694.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,694.44 | |
| 存货的减少(元) | -6,376,815.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,986,785.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,247,578.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,590,965.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,754,023.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,836,941.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润鑫新材_2023年中报资产负债表 | 润鑫新材_2023年中报利润表 |