润鑫新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 312,854,937.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,314,249.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,443,870.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 318,613,057.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 314,464,938.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,936,688.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 600,423.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,390,956.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 326,393,007.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,779,949.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,711,275.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,716,275.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,716,275.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,422,593.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,972,593.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,539,976.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,182,506.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,498,507.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,220,990.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,751,603.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,255,378.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,498,644.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,754,023.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 312,557.72 | |
| 资产减值准备(元) | 114,493.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,751,418.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,751,418.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 88,051.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9.98 | |
| 财务费用(元) | 2,523,041.65 | |
| 递延所得税(元) | -68,695.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -68,695.69 | |
| 存货的减少(元) | -5,157,454.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,526,242.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,855,101.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,754,023.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,498,644.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,255,378.71 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 润鑫新材_2022年年报资产负债表 | 润鑫新材_2022年年报利润表 |