润鑫新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,859,363.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,184,582.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 677,768.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,721,715.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,843,628.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,094,500.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 343,745.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,400,752.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,682,626.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -960,910.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,753,885.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,753,885.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,753,885.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,312,593.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,862,593.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,539,976.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 440,333.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,719,253.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,699,563.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,163,029.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,448,233.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,498,644.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,946,877.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -609,315.72 | |
| 资产减值准备(元) | 664,644.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,525,399.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,525,399.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,025.84 | |
| 财务费用(元) | 1,205,803.27 | |
| 递延所得税(元) | -43,824.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,824.64 | |
| 存货的减少(元) | -9,226,625.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,286,423.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 95,668.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,946,877.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,498,644.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,448,233.20 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润鑫新材_2022年中报资产负债表 | 润鑫新材_2022年中报利润表 |