润鑫新材_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,465,843.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,080,380.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,546,223.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,116,392.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,513,660.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,810,307.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,249,500.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,689,859.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 856,363.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,221,161.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,221,161.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,221,161.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,022,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,022,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 919,968.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 647,868.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,150,163.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,718,001.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,304,198.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,060,599.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,903,432.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 842,832.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,381,576.95 | |
| 资产减值准备(元) | -201,040.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,438,742.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,438,742.16 | |
| 财务费用(元) | 647,868.96 | |
| 递延所得税(元) | 30,156.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 30,156.01 | |
| 存货的减少(元) | -1,361,524.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -241,982.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,837,433.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 842,832.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,903,432.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,060,599.26 | |
| 公告日期 | 2019-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 润鑫新材_2018年年报资产负债表 | 润鑫新材_2018年年报利润表 |