润鑫新材_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,663,519.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,250,379.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,913,899.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,368,447.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,733,114.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 295,296.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,449,945.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,846,803.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,067,095.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 846,464.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 846,464.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -846,464.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,031.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 533,408.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,654,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,188,040.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,188,040.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,032,591.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 870,840.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,903,432.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,630,120.34 | |
| 资产减值准备(元) | -1,061,300.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,377,347.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,377,347.36 | |
| 财务费用(元) | 533,408.70 | |
| 递延所得税(元) | 315,610.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 315,610.24 | |
| 存货的减少(元) | -4,066,731.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,372,071.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,966,569.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,903,432.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 870,840.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,032,591.37 | |
| 公告日期 | 2019-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 润鑫新材_2017年年报资产负债表 | 润鑫新材_2017年年报利润表 |