新翔星_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,848,991.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 193,162.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,429.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,108,582.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,411,056.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,605,831.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 584,510.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,020,237.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,621,635.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,513,052.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,388.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,017,388.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,077,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,111.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,240,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,950.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,285.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,374,235.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -134,235.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,707,399.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,302,771.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,595,371.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,515,515.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 372,253.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 372,253.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,767.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,999.96 | |
| 财务费用(元) | 13,322.27 | |
| 投资损失(元) | -17,388.46 | |
| 递延所得税(元) | 30,263.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 30,263.86 | |
| 存货的减少(元) | -1,427,688.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,268,373.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -516,244.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,595,371.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,302,771.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,707,399.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新翔星_2022年年报资产负债表 | 新翔星_2022年年报利润表 |