绿卡能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,033,655.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,860,210.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,893,865.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 471,004.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 589,268.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 199,972.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,089,144.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,349,390.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -455,524.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 232,444.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,082,444.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -232,444.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -687,967.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 704,161.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,193.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,171,261.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 439,288.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 439,288.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 84,466.02 | |
| 财务费用(元) | 234,329.24 | |
| 递延所得税(元) | -316,722.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -300,526.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,195.85 | |
| 存货的减少(元) | 59,134.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,257,264.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,655,423.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,193.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 704,161.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -687,967.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿卡能_2023年中报资产负债表 | 绿卡能_2023年中报利润表 |