九菱科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,484,800.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,469,800.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,738,231.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,692,831.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,542,511.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,317,848.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,331,311.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,366,593.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,558,264.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,134,567.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 813,884.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,813,884.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,262,830.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,562,830.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,748,945.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,682,910.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,682,910.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,317,089.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,297,288.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,076,311.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,779,023.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 九菱科技_2024年三季报资产负债表 | 九菱科技_2024年三季报利润表 |