九菱科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,929,975.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,102,112.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,922,108.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,954,197.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,153,827.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,144,440.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,079,355.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,843,798.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,221,421.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,732,775.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 606,044.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,606,044.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,562,034.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,862,034.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,255,990.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,682,910.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,682,910.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,682,910.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,206,125.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,076,311.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,870,186.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,718,371.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,390,130.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,390,130.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 499,999.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 30,620.74 | |
| 投资损失(元) | -580,938.66 | |
| 递延所得税(元) | 20,047.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,019.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,972.76 | |
| 存货的减少(元) | -3,362,669.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,314,980.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,185,429.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,870,186.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,076,311.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,206,125.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 九菱科技_2024年中报资产负债表 | 九菱科技_2024年中报利润表 |