九菱科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,482,466.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,626,600.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,532,568.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,641,634.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,775,337.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,035,035.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,967,675.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,425,511.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,203,560.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,438,074.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,912,206.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,976.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,932,183.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,640,020.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,033,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,673,020.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,740,836.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,821,094.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,183,976.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,005,070.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,005,070.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,307,832.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,384,144.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,076,311.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,388,003.17 | |
| 资产减值准备(元) | 140,110.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,224,868.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,224,868.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,044,999.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 55,212.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,818.39 | |
| 财务费用(元) | 8,153.00 | |
| 投资损失(元) | -1,912,206.93 | |
| 递延所得税(元) | -40,215.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,049.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,166.01 | |
| 存货的减少(元) | -2,719,441.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,402,330.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,627,909.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 91,076,311.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 150,384,144.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,307,832.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 九菱科技_2023年年报资产负债表 | 九菱科技_2023年年报利润表 |