九菱科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,990,726.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,795,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,472,134.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,257,860.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,962,760.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,078,652.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,380,613.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,731,371.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,153,398.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,104,462.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,487,095.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,574.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,509,669.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,018,002.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,018,002.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,508,333.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,821,094.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,318,692.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,139,786.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,139,786.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,543,657.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,384,144.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,840,486.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 九菱科技_2023年三季报资产负债表 | 九菱科技_2023年三季报利润表 |