九菱科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,221,313.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,508,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,308,451.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,037,764.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,063,885.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,050,912.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,791,744.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,559,946.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,466,489.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,428,724.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 415,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,106,682.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 416,106,682.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,932,163.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 432,932,163.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,825,481.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,821,094.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,243,950.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,065,044.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,065,044.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,319,250.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,384,144.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,064,893.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,440,185.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,689,399.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,689,399.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 499,999.98 | |
| 财务费用(元) | 6,777.37 | |
| 投资损失(元) | -1,106,682.36 | |
| 递延所得税(元) | -12,868.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,868.49 | |
| 存货的减少(元) | -112,131.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,606,126.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,220,109.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 108,064,893.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 150,384,144.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,319,250.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 九菱科技_2023年中报资产负债表 | 九菱科技_2023年中报利润表 |