九菱科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,787,515.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,577,200.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,223,183.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,587,898.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,984,812.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,063,609.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,859,710.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,385,530.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,293,663.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,294,234.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,345.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,345.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,820,444.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,820,444.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,773,099.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,636,030.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,636,030.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,636,030.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,114,894.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,566,697.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,451,802.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,195,772.03 | |
| 资产减值准备(元) | -4,531.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,289,247.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,289,247.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 783,749.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 66,980.03 | |
| 财务费用(元) | 236,925.35 | |
| 递延所得税(元) | -500,590.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -500,590.76 | |
| 存货的减少(元) | 1,478,053.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,355,102.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,331,490.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,451,802.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,566,697.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,114,894.48 | |
| 公告日期 | 2022-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 九菱科技_2022年三季报资产负债表 | 九菱科技_2022年三季报利润表 |