创联科技_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 341,633,165.57 | |
收到的税费返还(元) | 15,009,825.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,953,274.42 | |
经营活动现金流入小计(元) | 376,596,265.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,340,631.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,649,511.70 | |
支付的各项税费(元) | 28,239,788.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,073,641.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 285,303,573.99 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,144,547.50 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,292,691.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 250,450,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,412,886.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 251,862,886.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,792,930.73 | |
投资支付的现金(元) | 315,450,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 400,242,930.73 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,380,044.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 15,300,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 15,300,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,822,583.02 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,822,583.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,477,416.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,609,936.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 78,824,162.65 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 34,214,226.17 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 66,513,191.81 | |
资产减值准备(元) | -1,361,470.61 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,150,141.96 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,475,734.88 | |
投资性房地产折旧(元) | 674,407.08 | |
无形资产摊销(元) | 272,846.58 | |
长期待摊费用摊销(元) | 839,182.96 | |
固定资产报废损失(元) | 4,303.25 | |
公允价值变动损失(元) | -874,649.54 | |
财务费用(元) | -557,974.22 | |
投资损失(元) | -511,938.41 | |
递延所得税(元) | -624,878.16 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -100,705.16 | |
递延所得税负债增加(元) | -524,173.00 | |
存货的减少(元) | -19,580,178.44 | |
经营性应收项目的减少(元) | 15,969,411.21 | |
经营性应付项目的增加(元) | 15,859,141.45 | |
现金的期末余额(元) | 34,214,226.17 | |
减:现金的期初余额(元) | 78,824,162.65 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,609,936.48 | |
公告日期 | 2024-04-12 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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